本期題目：現(xiàn)金池原理與運(yùn)用

一、課前預(yù)習(xí)
1、資金的集中管理與分散管理各有什么利弊？
2、你對(duì)銀行的信貸和結(jié)算產(chǎn)品了解幾何？

二、課程指引
現(xiàn)金池概念很多財(cái)務(wù)人聽說過，但沒做過，所以，覺得高大上，又有點(diǎn)兒神秘感，很好奇，想探個(gè)究竟！
現(xiàn)金池究竟是什么？
跟你們公司有什么關(guān)系？
為什么你要了解現(xiàn)金池的基本原理？
現(xiàn)金池模式在什么情況下用？
現(xiàn)金池跟資金集中管理有何區(qū)別？
不規(guī)范的民營企業(yè)也能應(yīng)用現(xiàn)金池模式嗎？
如果你想應(yīng)用現(xiàn)金池的業(yè)務(wù)，應(yīng)該如何準(zhǔn)備？
。。。
甚至有很多做過現(xiàn)金池的以及正在使用現(xiàn)金池的財(cái)務(wù)經(jīng)理人，因?yàn)楫?dāng)初設(shè)計(jì)這個(gè)業(yè)務(wù)模式的時(shí)候沒有參加過，現(xiàn)在只是在做，而并不清楚其中原理、變化，
也不清楚新的發(fā)展和可能存在的問題，
甚至當(dāng)初為什么做這個(gè)？
以及現(xiàn)在是否還有必要？
是否有新的替代技術(shù)？。。。
都無從回答
如果你在公司負(fù)責(zé)資金工作，尤其是負(fù)責(zé)集團(tuán)財(cái)務(wù)工作，那你一定有必要整明白這個(gè)事兒
我們就跟大家談?wù)劕F(xiàn)金池的方方面面、前世今生，以及其他企業(yè)的佳實(shí)踐，讓你有個(gè)**了解，以便正確使用現(xiàn)金池這個(gè)業(yè)務(wù)模式

三、主要內(nèi)容
1、現(xiàn)金池業(yè)務(wù)模式究竟是怎么回事兒？
2、如何開展和正確應(yīng)用現(xiàn)金池業(yè)務(wù)？
3、現(xiàn)金池業(yè)務(wù)的內(nèi)部計(jì)算問題以及如何計(jì)息？
4、現(xiàn)金池業(yè)務(wù)的賬務(wù)和稅務(wù)問題如何處理？
5、現(xiàn)金池業(yè)務(wù)可能會(huì)出現(xiàn)的問題有哪些？
6、現(xiàn)金池模式與集團(tuán)資金管理的根本邏輯是什么？

四、聽課對(duì)象
財(cái)務(wù)經(jīng)理人
準(zhǔn)財(cái)務(wù)經(jīng)理人
資金管理專員

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